有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年4月10日現在 | 第7期 2020年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,605,620 | 52,874,879 | |||
| 投資信託受益証券 | 424,730,895 | 356,716,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,255,872,738 | 1,065,491,110 | |||
| 未収入金 | - | 2,086,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,704,209,253 | 1,477,168,364 | |||
| 資産合計 | 1,704,209,253 | 1,477,168,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 33,111,006 | |||
| 未払解約金 | - | 2,117,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 343,592 | 278,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,022,857 | 8,110,339 | |||
| その他未払費用 | 85,833 | 69,523 | |||
| 流動負債合計 | 10,452,282 | 43,686,695 | |||
| 負債合計 | 10,452,282 | 43,686,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,708,748,799 | ※1 1,324,440,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,991,828 | ※2 109,041,429 | |||
| (分配準備積立金) | 46,754,992 | 86,055,087 | |||
| 元本等合計 | 1,693,756,971 | 1,433,481,669 | |||
| 純資産合計 | 1,693,756,971 | 1,433,481,669 | |||
| 負債純資産合計 | 1,704,209,253 | 1,477,168,364 | |||
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