有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年10月10日現在 | 第18期 2026年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,558,905 | 22,956,664 | |||
| 投資信託受益証券 | 147,379,590 | 155,035,814 | |||
| 親投資信託受益証券 | 430,782,779 | 453,805,464 | |||
| 未収入金 | 7,643,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 612,364,274 | 631,797,942 | |||
| 資産合計 | 612,364,274 | 631,797,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,873,814 | 15,161,959 | |||
| 未払解約金 | 7,582,723 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 96,460 | 99,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,814,912 | 2,910,224 | |||
| その他未払費用 | 24,033 | 24,856 | |||
| 流動負債合計 | 29,391,942 | 18,196,777 | |||
| 負債合計 | 29,391,942 | 18,196,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 539,251,841 | ※1 505,398,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,720,491 | 108,202,530 | |||
| (分配準備積立金) | 32,783,875 | 96,916,751 | |||
| 元本等合計 | 582,972,332 | 613,601,165 | |||
| 純資産合計 | 582,972,332 | 613,601,165 | |||
| 負債純資産合計 | 612,364,274 | 631,797,942 | |||
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