四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

【提出】: 2019/07/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成30年10月10日現在	第4期平成31年4月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		54,211,425	36,802,630
		投資信託受益証券		720,015,867	718,805,211
		親投資信託受益証券		2,213,679,511	2,124,342,185
		未収入金		20,408,000	20,493,000
		流動資産合計		3,008,314,803	2,900,443,026
	資産合計			3,008,314,803	2,900,443,026
負債の部
	流動負債
		未払解約金		21,940,550	20,768,004
		未払受託者報酬		466,877	460,055
		未払委託者報酬		13,618,663	13,419,448
		その他未払費用		116,796	114,955
		流動負債合計		36,142,886	34,762,462
	負債合計			36,142,886	34,762,462
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,905,044,677	※1 2,868,174,861
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 67,127,240	※2 △ 2,494,297
			(分配準備積立金)	58,417,629	64,873,456
		元本等合計		2,972,171,917	2,865,680,564
	純資産合計			2,972,171,917	2,865,680,564
負債純資産合計				3,008,314,803	2,900,443,026

開示資料

決算

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