有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年10月12日現在 | 第8期 2021年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,874,879 | 103,892,852 | |||
| 投資信託受益証券 | 356,716,375 | 293,621,338 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,065,491,110 | 870,994,782 | |||
| 未収入金 | 2,086,000 | 5,817,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,477,168,364 | 1,274,325,972 | |||
| 資産合計 | 1,477,168,364 | 1,274,325,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,111,006 | 87,567,094 | |||
| 未払解約金 | 2,117,802 | 5,786,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,025 | 221,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,110,339 | 6,453,113 | |||
| その他未払費用 | 69,523 | 55,229 | |||
| 流動負債合計 | 43,686,695 | 100,082,982 | |||
| 負債合計 | 43,686,695 | 100,082,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,324,440,240 | ※1 1,094,588,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,041,429 | 79,654,315 | |||
| (分配準備積立金) | 86,055,087 | 58,750,905 | |||
| 元本等合計 | 1,433,481,669 | 1,174,242,990 | |||
| 純資産合計 | 1,433,481,669 | 1,174,242,990 | |||
| 負債純資産合計 | 1,477,168,364 | 1,274,325,972 | |||
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