有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (平成30年1月11日現在) | 当特定期間末 (平成30年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,563,052 | 341,813 |
| 金銭信託 | 1,621,026 | 2,396,587 |
| 投資信託受益証券 | 1,602,445,145 | 2,552,382,973 |
| 派生商品評価勘定 | 18,456,016 | 140,715 |
| 未収配当金 | - | 11,074,646 |
| 流動資産合計 | 1,629,085,239 | 2,566,336,734 |
| 資産合計 | 1,629,085,239 | 2,566,336,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,446,600 |
| 未払収益分配金 | 14,950,000 | 29,534,260 |
| 未払受託者報酬 | 73,028 | 123,991 |
| 未払委託者報酬 | 255,641 | 434,009 |
| その他未払費用 | 163,625 | 200,666 |
| 流動負債合計 | 15,442,294 | 32,739,526 |
| 負債合計 | 15,442,294 | 32,739,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,625,000,000 | 2,636,987,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,357,055 | △103,390,292 |
| (分配準備積立金) | 323,143 | 371,183 |
| 元本等合計 | 1,613,642,945 | 2,533,597,208 |
| 純資産合計 | 1,613,642,945 | 2,533,597,208 |
| 負債純資産合計 | 1,629,085,239 | 2,566,336,734 |
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