有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年7月11日現在) | 当特定期間末 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,152,635 | 4,456,417 |
| 金銭信託 | 6,823,284 | 4,020,983 |
| 投資信託受益証券 | 12,350,154,521 | 12,014,454,955 |
| 派生商品評価勘定 | 131,094,221 | 10,849,761 |
| 未収配当金 | 39,713,844 | - |
| 流動資産合計 | 12,531,938,505 | 12,033,782,116 |
| 資産合計 | 12,531,938,505 | 12,033,782,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 408,094 |
| 未払金 | - | 93,263,783 |
| 未払収益分配金 | 110,097,288 | 112,503,116 |
| 未払受託者報酬 | 644,375 | 660,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,255,348 | 2,312,888 |
| その他未払費用 | 592,949 | 606,481 |
| 流動負債合計 | 113,589,960 | 209,755,178 |
| 負債合計 | 113,589,960 | 209,755,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,106,820,000 | 12,784,445,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △688,471,455 | △960,418,062 |
| (分配準備積立金) | 2,059,243 | 3,591,129 |
| 元本等合計 | 12,418,348,545 | 11,824,026,938 |
| 純資産合計 | 12,418,348,545 | 11,824,026,938 |
| 負債純資産合計 | 12,531,938,505 | 12,033,782,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
