有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年1月11日現在) | 当特定期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,456,417 | 6,117,430 |
| 金銭信託 | 4,020,983 | 6,891,845 |
| 投資信託受益証券 | 12,014,454,955 | 11,347,970,055 |
| 派生商品評価勘定 | 10,849,761 | 7,440,894 |
| 未収配当金 | - | 45,239,319 |
| 流動資産合計 | 12,033,782,116 | 11,413,659,543 |
| 資産合計 | 12,033,782,116 | 11,413,659,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 408,094 | 50,488,999 |
| 未払金 | 93,263,783 | - |
| 未払収益分配金 | 112,503,116 | 146,738,228 |
| 未払受託者報酬 | 660,816 | 670,842 |
| 未払委託者報酬 | 2,312,888 | 2,347,999 |
| その他未払費用 | 606,481 | 420,804 |
| 流動負債合計 | 209,755,178 | 200,666,872 |
| 負債合計 | 209,755,178 | 200,666,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,784,445,000 | 14,109,445,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △960,418,062 | △2,896,452,329 |
| (分配準備積立金) | 3,591,129 | 2,723,548 |
| 元本等合計 | 11,824,026,938 | 11,212,992,671 |
| 純資産合計 | 11,824,026,938 | 11,212,992,671 |
| 負債純資産合計 | 12,033,782,116 | 11,413,659,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
