有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年1月11日現在) | 当特定期間末 (2020年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,245,876 | 1,469,481 |
| 金銭信託 | 4,731,817 | 5,991,379 |
| 投資信託受益証券 | 5,617,499,696 | 7,172,020,476 |
| 派生商品評価勘定 | - | 66,479,958 |
| 未収配当金 | - | 29,285,629 |
| 流動資産合計 | 5,626,477,389 | 7,275,246,923 |
| 資産合計 | 5,626,477,389 | 7,275,246,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,921,973 | 219,298 |
| 未払収益分配金 | 52,664,434 | 77,754,192 |
| 未払受託者報酬 | 280,843 | 366,223 |
| 未払委託者報酬 | 982,996 | 1,281,842 |
| その他未払費用 | 321,203 | 384,334 |
| 流動負債合計 | 129,171,449 | 80,005,889 |
| 負債合計 | 129,171,449 | 80,005,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,724,395,000 | 8,099,395,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,089,060 | △904,153,966 |
| (分配準備積立金) | 2,069,237 | 2,336,530 |
| 元本等合計 | 5,497,305,940 | 7,195,241,034 |
| 純資産合計 | 5,497,305,940 | 7,195,241,034 |
| 負債純資産合計 | 5,626,477,389 | 7,275,246,923 |
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