有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年1月11日現在) | 当特定期間末 (2019年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,007,527 | 4,422,402 |
| 金銭信託 | 3,789,188 | 1,228,814 |
| 投資信託受益証券 | 2,353,185,494 | 4,303,455,488 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,388 |
| 未収配当金 | - | 18,131,462 |
| 流動資産合計 | 2,357,982,209 | 4,327,240,554 |
| 資産合計 | 2,357,982,209 | 4,327,240,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,240,302 | 64,596 |
| 未払金 | - | 64,924,463 |
| 未払収益分配金 | 32,612,283 | 47,565,495 |
| 未払受託者報酬 | 142,521 | 208,911 |
| 未払委託者報酬 | 498,899 | 731,238 |
| その他未払費用 | 215,744 | 264,062 |
| 流動負債合計 | 50,709,749 | 113,758,765 |
| 負債合計 | 50,709,749 | 113,758,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,470,627,500 | 4,404,212,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,355,040 | △190,730,711 |
| (分配準備積立金) | 660,407 | 863,900 |
| 元本等合計 | 2,307,272,460 | 4,213,481,789 |
| 純資産合計 | 2,307,272,460 | 4,213,481,789 |
| 負債純資産合計 | 2,357,982,209 | 4,327,240,554 |
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