有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 94,068,153 |
| 金銭信託 | 1,091,005 | 2,946,759 |
| 投資信託受益証券 | 18,425,078,324 | 18,924,886,491 |
| 派生商品評価勘定 | 3,304,475 | 1,128,757 |
| 未収配当金 | 267,296,921 | 185,056,284 |
| 流動資産合計 | 18,696,770,725 | 19,208,086,444 |
| 資産合計 | 18,696,770,725 | 19,208,086,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 293,718,820 | 82,375,339 |
| 未払金 | 58,451,994 | 206,536,488 |
| 未払収益分配金 | 238,844,450 | 273,072,006 |
| 未払受託者報酬 | 973,897 | 1,027,292 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,710 | 3,595,585 |
| その他未払費用 | 756,490 | 747,592 |
| 流動負債合計 | 596,154,361 | 567,354,302 |
| 負債合計 | 596,154,361 | 567,354,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,884,445,000 | 25,284,445,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,783,828,636 | △6,643,712,858 |
| (分配準備積立金) | 6,404,001 | 7,517,556 |
| 元本等合計 | 18,100,616,364 | 18,640,732,142 |
| 純資産合計 | 18,100,616,364 | 18,640,732,142 |
| 負債純資産合計 | 18,696,770,725 | 19,208,086,444 |
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