有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2018年7月11日現在) | 当特定期間末 (2019年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 341,813 | 1,007,527 |
| 金銭信託 | 2,396,587 | 3,789,188 |
| 投資信託受益証券 | 2,552,382,973 | 2,353,185,494 |
| 派生商品評価勘定 | 140,715 | - |
| 未収配当金 | 11,074,646 | - |
| 流動資産合計 | 2,566,336,734 | 2,357,982,209 |
| 資産合計 | 2,566,336,734 | 2,357,982,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,446,600 | 17,240,302 |
| 未払収益分配金 | 29,534,260 | 32,612,283 |
| 未払受託者報酬 | 123,991 | 142,521 |
| 未払委託者報酬 | 434,009 | 498,899 |
| その他未払費用 | 200,666 | 215,744 |
| 流動負債合計 | 32,739,526 | 50,709,749 |
| 負債合計 | 32,739,526 | 50,709,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,636,987,500 | 2,470,627,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,390,292 | △163,355,040 |
| (分配準備積立金) | 371,183 | 660,407 |
| 元本等合計 | 2,533,597,208 | 2,307,272,460 |
| 純資産合計 | 2,533,597,208 | 2,307,272,460 |
| 負債純資産合計 | 2,566,336,734 | 2,357,982,209 |
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