1497 iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/12-2026/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2026年1月11日現在) | 当特定期間末 (2026年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,285,525 | 3,056,701 |
| 投資信託受益証券 | 16,913,481,457 | 15,173,993,140 |
| 派生商品評価勘定 | 10,507,088 | 48,242,874 |
| 未収入金 | 170,836,394 | 88,812,415 |
| 未収配当金 | 79,974,069 | 150,016,531 |
| 流動資産合計 | 17,178,084,533 | 15,464,121,661 |
| 資産合計 | 17,178,084,533 | 15,464,121,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,070 | 713,192 |
| 未払収益分配金 | 245,642,228 | 228,170,228 |
| 未払受託者報酬 | 960,611 | 879,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,362,207 | 3,078,627 |
| その他未払費用 | 554,894 | 419,341 |
| 流動負債合計 | 250,522,010 | 233,260,982 |
| 負債合計 | 250,522,010 | 233,260,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,619,445,000 | 21,939,445,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,691,882,477 | △6,708,584,321 |
| (分配準備積立金) | 7,875,797 | 5,323,354 |
| 元本等合計 | 16,927,562,523 | 15,230,860,679 |
| 純資産合計 | 16,927,562,523 | 15,230,860,679 |
| 負債純資産合計 | 17,178,084,533 | 15,464,121,661 |
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