有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,263,131 | 3,285,525 |
| 投資信託受益証券 | 18,356,484,891 | 16,913,481,457 |
| 派生商品評価勘定 | 113,291 | 10,507,088 |
| 未収入金 | - | 170,836,394 |
| 未収配当金 | 295,895,334 | 79,974,069 |
| 流動資産合計 | 18,655,756,647 | 17,178,084,533 |
| 資産合計 | 18,655,756,647 | 17,178,084,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 395,122,222 | 2,070 |
| 未払収益分配金 | 277,977,784 | 245,642,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,306 | 960,611 |
| 未払委託者報酬 | 3,872,083 | 3,362,207 |
| その他未払費用 | 663,632 | 554,894 |
| 流動負債合計 | 678,742,027 | 250,522,010 |
| 負債合計 | 678,742,027 | 250,522,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,819,445,000 | 23,619,445,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,842,430,380 | △6,691,882,477 |
| (分配準備積立金) | 6,572,702 | 7,875,797 |
| 元本等合計 | 17,977,014,620 | 16,927,562,523 |
| 純資産合計 | 17,977,014,620 | 16,927,562,523 |
| 負債純資産合計 | 18,655,756,647 | 17,178,084,533 |
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