有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月12日-令和2年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年7月11日現在) | 当特定期間末 (2020年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,422,402 | 4,245,876 |
| 金銭信託 | 1,228,814 | 4,731,817 |
| 投資信託受益証券 | 4,303,455,488 | 5,617,499,696 |
| 派生商品評価勘定 | 2,388 | - |
| 未収配当金 | 18,131,462 | - |
| 流動資産合計 | 4,327,240,554 | 5,626,477,389 |
| 資産合計 | 4,327,240,554 | 5,626,477,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,596 | 74,921,973 |
| 未払金 | 64,924,463 | - |
| 未払収益分配金 | 47,565,495 | 52,664,434 |
| 未払受託者報酬 | 208,911 | 280,843 |
| 未払委託者報酬 | 731,238 | 982,996 |
| その他未払費用 | 264,062 | 321,203 |
| 流動負債合計 | 113,758,765 | 129,171,449 |
| 負債合計 | 113,758,765 | 129,171,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,404,212,500 | 5,724,395,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,730,711 | △227,089,060 |
| (分配準備積立金) | 863,900 | 2,069,237 |
| 元本等合計 | 4,213,481,789 | 5,497,305,940 |
| 純資産合計 | 4,213,481,789 | 5,497,305,940 |
| 負債純資産合計 | 4,327,240,554 | 5,626,477,389 |
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