有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | △282,048,205 | - |
| 金銭信託 | 3,136,579 | 3,263,131 |
| 投資信託受益証券 | 19,330,193,519 | 18,356,484,891 |
| 派生商品評価勘定 | 3,317,533 | 113,291 |
| 未収配当金 | 285,667,132 | 295,895,334 |
| 流動資産合計 | 19,340,266,558 | 18,655,756,647 |
| 資産合計 | 19,340,266,558 | 18,655,756,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,710,089 | 395,122,222 |
| 未払収益分配金 | 281,334,006 | 277,977,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,185 | 1,106,306 |
| 未払委託者報酬 | 3,682,671 | 3,872,083 |
| その他未払費用 | 768,480 | 663,632 |
| 流動負債合計 | 349,547,431 | 678,742,027 |
| 負債合計 | 349,547,431 | 678,742,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,049,445,000 | 24,819,445,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,058,725,873 | △6,842,430,380 |
| (分配準備積立金) | 522,533 | 6,572,702 |
| 元本等合計 | 18,990,719,127 | 17,977,014,620 |
| 純資産合計 | 18,990,719,127 | 17,977,014,620 |
| 負債純資産合計 | 19,340,266,558 | 18,655,756,647 |
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