有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,763,933 | 1,091,005 |
| 投資信託受益証券 | 15,910,722,859 | 18,425,078,324 |
| 派生商品評価勘定 | 340,180,683 | 3,304,475 |
| 未収配当金 | 314,521,830 | 267,296,921 |
| 流動資産合計 | 16,569,189,305 | 18,696,770,725 |
| 資産合計 | 16,569,189,305 | 18,696,770,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,746,368 | 293,718,820 |
| 未払金 | 555,300,636 | 58,451,994 |
| 未払収益分配金 | 218,758,228 | 238,844,450 |
| 未払受託者報酬 | 845,177 | 973,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,182 | 3,408,710 |
| その他未払費用 | 656,695 | 756,490 |
| 流動負債合計 | 791,265,286 | 596,154,361 |
| 負債合計 | 791,265,286 | 596,154,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,034,445,000 | 23,884,445,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,256,520,981 | △5,783,828,636 |
| (分配準備積立金) | 1,687,556 | 6,404,001 |
| 元本等合計 | 15,777,924,019 | 18,100,616,364 |
| 純資産合計 | 15,777,924,019 | 18,100,616,364 |
| 負債純資産合計 | 16,569,189,305 | 18,696,770,725 |
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