有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,068,153 | △282,048,205 |
| 金銭信託 | 2,946,759 | 3,136,579 |
| 投資信託受益証券 | 18,924,886,491 | 19,330,193,519 |
| 派生商品評価勘定 | 1,128,757 | 3,317,533 |
| 未収配当金 | 185,056,284 | 285,667,132 |
| 流動資産合計 | 19,208,086,444 | 19,340,266,558 |
| 資産合計 | 19,208,086,444 | 19,340,266,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,375,339 | 62,710,089 |
| 未払金 | 206,536,488 | - |
| 未払収益分配金 | 273,072,006 | 281,334,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,027,292 | 1,052,185 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,585 | 3,682,671 |
| その他未払費用 | 747,592 | 768,480 |
| 流動負債合計 | 567,354,302 | 349,547,431 |
| 負債合計 | 567,354,302 | 349,547,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,284,445,000 | 26,049,445,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,643,712,858 | △7,058,725,873 |
| (分配準備積立金) | 7,517,556 | 522,533 |
| 元本等合計 | 18,640,732,142 | 18,990,719,127 |
| 純資産合計 | 18,640,732,142 | 18,990,719,127 |
| 負債純資産合計 | 19,208,086,444 | 19,340,266,558 |
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