有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年7月11日現在) | 当特定期間末 (2023年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,117,430 | - |
| 金銭信託 | 6,891,845 | 3,055,279 |
| 投資信託受益証券 | 11,347,970,055 | 15,116,949,832 |
| 派生商品評価勘定 | 7,440,894 | 4,640,942 |
| 未収入金 | - | 127,220,210 |
| 未収配当金 | 45,239,319 | 54,544,860 |
| 流動資産合計 | 11,413,659,543 | 15,306,411,123 |
| 資産合計 | 11,413,659,543 | 15,306,411,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,488,999 | 164,476,319 |
| 未払金 | - | 201,093,304 |
| 未払収益分配金 | 146,738,228 | 165,303,116 |
| 未払受託者報酬 | 670,842 | 749,754 |
| 未払委託者報酬 | 2,347,999 | 2,624,228 |
| その他未払費用 | 420,804 | 481,200 |
| 流動負債合計 | 200,666,872 | 534,727,921 |
| 負債合計 | 200,666,872 | 534,727,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,109,445,000 | 18,784,445,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,896,452,329 | △4,012,761,798 |
| (分配準備積立金) | 2,723,548 | 896,178 |
| 元本等合計 | 11,212,992,671 | 14,771,683,202 |
| 純資産合計 | 11,212,992,671 | 14,771,683,202 |
| 負債純資産合計 | 11,413,659,543 | 15,306,411,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
