有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年7月11日現在) | 当特定期間末 (2021年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,469,481 | 5,437,879 |
| 金銭信託 | 5,991,379 | 6,770,512 |
| 投資信託受益証券 | 7,172,020,476 | 10,503,682,700 |
| 派生商品評価勘定 | 66,479,958 | - |
| 未収配当金 | 29,285,629 | - |
| 流動資産合計 | 7,275,246,923 | 10,515,891,091 |
| 資産合計 | 7,275,246,923 | 10,515,891,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 219,298 | 77,288,231 |
| 未払収益分配金 | 77,754,192 | 109,739,200 |
| 未払受託者報酬 | 366,223 | 537,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,842 | 1,881,556 |
| その他未払費用 | 384,334 | 514,051 |
| 流動負債合計 | 80,005,889 | 189,960,605 |
| 負債合計 | 80,005,889 | 189,960,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,099,395,000 | 10,973,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △904,153,966 | △647,989,514 |
| (分配準備積立金) | 2,336,530 | 2,635,778 |
| 元本等合計 | 7,195,241,034 | 10,325,930,486 |
| 純資産合計 | 7,195,241,034 | 10,325,930,486 |
| 負債純資産合計 | 7,275,246,923 | 10,515,891,091 |
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