有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年1月11日現在) | 当特定期間末 (2021年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,437,879 | 4,152,635 |
| 金銭信託 | 6,770,512 | 6,823,284 |
| 投資信託受益証券 | 10,503,682,700 | 12,350,154,521 |
| 派生商品評価勘定 | - | 131,094,221 |
| 未収配当金 | - | 39,713,844 |
| 流動資産合計 | 10,515,891,091 | 12,531,938,505 |
| 資産合計 | 10,515,891,091 | 12,531,938,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,288,231 | - |
| 未払収益分配金 | 109,739,200 | 110,097,288 |
| 未払受託者報酬 | 537,567 | 644,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,556 | 2,255,348 |
| その他未払費用 | 514,051 | 592,949 |
| 流動負債合計 | 189,960,605 | 113,589,960 |
| 負債合計 | 189,960,605 | 113,589,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,973,920,000 | 13,106,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △647,989,514 | △688,471,455 |
| (分配準備積立金) | 2,635,778 | 2,059,243 |
| 元本等合計 | 10,325,930,486 | 12,418,348,545 |
| 純資産合計 | 10,325,930,486 | 12,418,348,545 |
| 負債純資産合計 | 10,515,891,091 | 12,531,938,505 |
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