有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年10月1日-平成30年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年5月18日 至 2017年9月30日) | 当期 (自 2017年10月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △49,305 | 331,890 |
| 減価償却費 | - | 743,653 |
| 投資口交付費 | 4,000 | 198,350 |
| 創立費 | 40,000 | 13,130 |
| 受取利息 | △0 | △12 |
| 支払利息 | - | 94,496 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △318,430 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △2,109,820 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △717 | △43,544 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △200,702 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | - | 18,216 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 480 | 41,989 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | - | 77,131 |
| その他 | △64 | 1,395 |
| 小計 | △5,607 | △1,152,256 |
| 利息の受取額 | 0 | 12 |
| 利息の支払額 | - | △93,728 |
| 法人税等の支払額 | - | △98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,606 | △1,246,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △756 | △31,365,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △493,165 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | △11,021 |
| 創立費の支出 | △40,000 | △13,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,756 | △31,882,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 18,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △536,711 |
| 投資口の発行による収入 | 150,000 | 17,165,550 |
| 投資口交付費の支出 | △4,000 | △198,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,000 | 35,070,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,637 | 1,941,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 89,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,637 | ※1 2,031,379 |
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