有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当期 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,123,156 | 1,509,933 |
| 減価償却費 | 1,452,355 | 1,452,880 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,779 | 2,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △26 |
| 支払利息 | 179,607 | 170,163 |
| 雑収入 | △411 | △2,394 |
| 固定資産除却損 | 10,309 | 26,635 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 249,570 | △391,318 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 75,459 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,493,297 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 282,442 | △156,974 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △88,078 | 59,952 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 38,533 | 38,533 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △5,601 | 17,432 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,089 | 27,308 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,051 | 36,951 |
| その他 | △63,011 | △16,908 |
| 小計 | 5,768,420 | 2,774,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | △178,642 | △171,183 |
| 法人税等の支払額 | △864 | △948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,588,939 | 2,602,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,777 | △37,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,777 | △39,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,439,466 | △1,131,857 |
| 分配金の支払額 | △1,073,357 | △1,122,075 |
| 利益超過分配金の支払額 | △357,270 | △327,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,870,093 | △2,581,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 489,069 | △18,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,611,954 | 5,101,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,101,023 | ※1 5,082,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
