有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2023/07/01-2023/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当期 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,003,977 | 1,386,688 |
| 減価償却費 | 1,454,833 | 1,694,819 |
| 投資口交付費 | - | 42,181 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,779 | 2,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △32 |
| 支払利息 | 160,444 | 203,256 |
| 未払分配金除斥益 | △291 | △648 |
| 固定資産除却損 | - | 653 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △236,915 | 89,148 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 13,141 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,385,163 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,645 | △36,052 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 81,659 | △156,202 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 38,533 | △471,191 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △35,111 | 49,334 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △45 | 80,147 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,784 | △11,970 |
| その他 | 12,512 | 21,315 |
| 小計 | 2,501,351 | 1,509,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | △161,410 | △200,814 |
| 法人税等の支払額 | △918 | △853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,339,051 | 1,307,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,465 | △17,168,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △654 | △254,802 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △9,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,119 | △17,440,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 11,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,144,681 | △1,467,153 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,322,448 |
| 投資口交付費の支出 | - | △50,632 |
| 分配金の支払額 | △1,213,326 | △1,003,372 |
| 利益超過分配金の支払額 | △236,633 | △446,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,594,641 | 17,054,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △281,710 | 921,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,271,544 | 4,989,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,989,834 | ※1 5,911,425 |
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