訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 534,868 | 692,729 |
| 減価償却費 | 840,031 | 912,259 |
| 投資法人債発行費償却 | 263 | 879 |
| 受取利息 | △13 | △13 |
| 支払利息 | 108,461 | 116,471 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 157,829 | △209,049 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △329,815 | 329,815 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,587 | 195,374 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △85,718 | 47,606 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,695 | 31,694 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 6,644 | △3,030 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,532 | 11,184 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,331 | 54,026 |
| その他 | △833 | △2,200 |
| 小計 | 1,154,572 | 2,177,748 |
| 利息の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | △107,769 | △117,120 |
| 法人税等の支払額 | △870 | △862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,945 | 2,059,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,396,022 | △21,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △240,727 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,769 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,653,519 | △21,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,440,151 | △1,041,093 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,100,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △8,800 | - |
| 分配金の支払額 | △710,446 | △534,048 |
| 利益超過分配金の支払額 | △133,396 | △309,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,607,205 | △1,884,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △368 | 153,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,624 | 2,466,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,466,256 | ※1 2,619,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
