有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/01/01-2025/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | 当期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,453,535 | 1,249,850 |
| 減価償却費 | 1,733,490 | 1,784,734 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,779 | 2,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,923 | △3,884 |
| 支払利息 | 208,337 | 234,213 |
| 未払分配金除斥益 | △1,289 | △459 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 495,628 | △603,398 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,395 | 6,439 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △282,200 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △264,615 | △44,740 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △115,248 | 92,806 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 58,232 | 31,914 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 7,814 | △18,905 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,621 | △7,716 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,054 | △27,285 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △3,712 |
| その他 | △30,993 | △4,236 |
| 小計 | 3,552,785 | 2,406,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,923 | 3,884 |
| 利息の支払額 | △206,175 | △235,316 |
| 法人税等の支払額 | △1,096 | △1,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,347,435 | 2,173,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △372,893 | △4,554,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △45,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △372,893 | △4,599,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,402,567 | △1,644,282 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,400,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,100,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △7,000 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | △999,980 | △799,965 |
| 分配金の支払額 | △1,361,140 | △1,452,436 |
| 利益超過分配金の支払額 | △344,238 | △3,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,814,926 | 399,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △840,383 | △2,026,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,081,866 | 5,241,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,241,482 | ※1 3,214,892 |
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