有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2022/07/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当期 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,509,933 | 1,214,315 |
| 減価償却費 | 1,452,880 | 1,453,687 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,779 | 2,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △29 |
| 支払利息 | 170,163 | 167,994 |
| 雑収入 | △2,394 | △202 |
| 固定資産除却損 | 26,635 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △391,318 | 349,688 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △13,141 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △156,974 | △71,785 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 59,952 | △99,119 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 38,533 | 38,533 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 17,432 | 22,025 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,308 | △10,459 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36,951 | △15,040 |
| その他 | △16,908 | 16,824 |
| 小計 | 2,774,951 | 3,056,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | △171,183 | △167,082 |
| 法人税等の支払額 | △948 | △857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,602,846 | 2,888,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,272 | △72,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,772 | △72,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,131,857 | △1,116,861 |
| 分配金の支払額 | △1,122,075 | △1,509,118 |
| 利益超過分配金の支払額 | △327,884 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,581,817 | △2,625,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,743 | 189,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,101,023 | 5,082,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,082,280 | ※1 5,271,544 |
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