訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | 当期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,062 | 711,290 |
| 減価償却費 | 713,524 | 813,434 |
| 投資口交付費 | 51,132 | - |
| 受取利息 | △17 | △15 |
| 支払利息 | 97,912 | 106,345 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 109,517 | △217,843 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,316,672 | 793,148 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 49,904 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △92,669 | 35,909 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △94,581 | 17,075 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 7,073 | 1,053 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,846 | 26,686 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,021 | 39,839 |
| その他 | 3,228 | △3,024 |
| 小計 | 2,532,681 | 2,373,805 |
| 利息の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | △96,340 | △106,961 |
| 法人税等の支払額 | △1,468 | △859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,890 | 2,265,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,679,932 | △1,387,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,885 | △18,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,692,617 | △1,405,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,850,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,656,191 | △1,483,938 |
| 投資口の発行による収入 | 4,734,625 | - |
| 投資口交付費の支出 | △51,132 | - |
| 分配金の支払額 | △280,936 | △412,211 |
| 利益超過分配金の支払額 | △147,209 | △420,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,449,154 | △1,616,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,191,427 | △756,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,031,379 | 3,222,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,222,807 | ※1 2,466,624 |
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