訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当期 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,074,191 | 1,123,156 |
| 減価償却費 | 1,258,689 | 1,452,355 |
| 投資口交付費 | 72,734 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 2,514 | 2,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △26 |
| 支払利息 | 164,082 | 179,607 |
| 雑収入 | - | △411 |
| 固定資産除却損 | 23,630 | 10,309 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △644,706 | 249,570 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △75,459 | 75,459 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,468,252 | 2,493,297 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,989 | 282,442 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,744 | △88,078 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △336,693 | 38,533 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △12,894 | △5,601 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,916 | 30,089 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,242 | △12,051 |
| その他 | 3,935 | △63,011 |
| 小計 | △914,834 | 5,768,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 26 |
| 利息の支払額 | △151,529 | △178,642 |
| 法人税等の支払額 | △885 | △864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,067,212 | 5,588,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ※1 △30,614,353 | ※1 △229,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △402,959 | - |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,017,322 | △229,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,865,735 | △3,439,466 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,800,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △19,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 18,580,829 | - |
| 投資口交付費の支出 | △72,734 | - |
| 分配金の支払額 | △716,457 | △1,073,357 |
| 利益超過分配金の支払額 | △138,945 | △357,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,867,956 | △4,870,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,783,421 | 489,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,532 | 4,611,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 4,611,954 | ※2 5,101,023 |
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