訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 711,290 | 534,868 |
| 減価償却費 | 813,434 | 840,031 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 263 |
| 受取利息 | △15 | △13 |
| 支払利息 | 106,345 | 108,461 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △217,843 | 157,829 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 793,148 | △329,815 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,904 | △41,587 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 35,909 | △85,718 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,075 | △8,695 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,053 | 6,644 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,686 | △15,532 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39,839 | △11,331 |
| その他 | △3,024 | △833 |
| 小計 | 2,373,805 | 1,154,572 |
| 利息の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | △106,961 | △107,769 |
| 法人税等の支払額 | △859 | △870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,265,998 | 1,045,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,387,663 | △4,396,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,294 | △240,727 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △16,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,405,958 | △4,653,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,483,938 | △1,440,151 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,100,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △8,800 |
| 分配金の支払額 | △412,211 | △710,446 |
| 利益超過分配金の支払額 | △420,072 | △133,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,616,222 | 3,607,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △756,182 | △368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,222,807 | 2,466,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,466,624 | ※1 2,466,256 |
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