有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | 当期 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 717,346 | 1,074,191 |
| 減価償却費 | 914,309 | 1,258,689 |
| 投資口交付費 | - | 72,734 |
| 投資法人債発行費償却 | 879 | 2,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △35 |
| 支払利息 | 115,261 | 164,082 |
| 雑収入 | △35,501 | - |
| 固定資産除却損 | 4,787 | 23,630 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 115,770 | △644,706 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △75,459 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △26,241 | △2,468,252 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △169,743 | △9,989 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △45,710 | 18,744 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,137 | △336,693 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 37,951 | △12,894 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,490 | 16,916 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △53,510 | △2,242 |
| その他 | 2,453 | 3,935 |
| 小計 | 1,623,665 | △914,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 35 |
| 利息の支払額 | △114,642 | △151,529 |
| 法人税等の支払額 | △925 | △885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,112 | △1,067,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | ※1 △646,543 | ※1 △30,614,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △402,959 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △654,343 | △31,017,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 19,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △789,671 | △6,865,735 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,800,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △19,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 18,580,829 |
| 投資口交付費の支出 | - | △72,734 |
| 分配金の支払額 | △691,720 | △716,457 |
| 利益超過分配金の支払額 | △163,682 | △138,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △645,074 | 33,867,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208,694 | 1,783,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,619,838 | 2,828,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 2,828,532 | ※2 4,611,954 |
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