有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2024/07/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,361,904 | 1,453,535 |
| 減価償却費 | 1,729,930 | 1,733,490 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,779 | 2,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △391 | △1,923 |
| 支払利息 | 205,318 | 208,337 |
| 未払分配金除斥益 | △542 | △1,289 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △437,975 | 495,628 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △164 | △6,395 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,385,163 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 321,351 | △264,615 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 92,745 | △115,248 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 58,232 | 58,232 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △8,086 | 7,814 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,583 | △2,621 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,006 | 16,054 |
| その他 | △18,633 | △30,993 |
| 小計 | 4,701,055 | 3,552,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 1,923 |
| 利息の支払額 | △205,405 | △206,175 |
| 法人税等の支払額 | △1,014 | △1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,495,026 | 3,347,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,838 | △372,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,748 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,586 | △372,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,497,913 | △1,402,567 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,400,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,100,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △7,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △999,980 |
| 分配金の支払額 | △1,385,535 | △1,361,140 |
| 利益超過分配金の支払額 | △308,549 | △344,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,291,998 | △3,814,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,441 | △840,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,911,425 | 6,081,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,081,866 | ※1 5,241,482 |
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