訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当期 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 692,729 | 717,346 |
| 減価償却費 | 912,259 | 914,309 |
| 投資法人債発行費償却 | 879 | 879 |
| 受取利息 | △13 | △14 |
| 支払利息 | 116,471 | 115,261 |
| 雑収入 | - | △35,501 |
| 固定資産除却損 | - | 4,787 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △209,049 | 115,770 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 329,815 | △26,241 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 195,374 | △169,743 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 47,606 | △45,710 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 31,694 | 15,137 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,030 | 37,951 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,184 | 30,490 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 54,026 | △53,510 |
| その他 | △2,200 | 2,453 |
| 小計 | 2,177,748 | 1,623,665 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | △117,120 | △114,642 |
| 法人税等の支払額 | △862 | △925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,778 | 1,508,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | ※1 △21,259 | ※1 △646,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,259 | △654,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,041,093 | △789,671 |
| 分配金の支払額 | △534,048 | △691,720 |
| 利益超過分配金の支払額 | △309,794 | △163,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,884,936 | △645,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,581 | 208,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,256 | 2,619,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 2,619,838 | ※2 2,828,532 |
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