有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2024/01/01-2024/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | 当期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,386,688 | 1,361,904 |
| 減価償却費 | 1,694,819 | 1,729,930 |
| 投資口交付費 | 42,181 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 2,779 | 2,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △391 |
| 支払利息 | 203,256 | 205,318 |
| 未払分配金除斥益 | △648 | △542 |
| 固定資産除却損 | 653 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 89,148 | △437,975 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △164 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,385,163 | 1,385,163 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,052 | 321,351 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △156,202 | 92,745 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △471,191 | 58,232 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 49,334 | △8,086 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 80,147 | △7,583 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,970 | 17,006 |
| その他 | 21,315 | △18,633 |
| 小計 | 1,509,064 | 4,701,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 391 |
| 利息の支払額 | △200,814 | △205,405 |
| 法人税等の支払額 | △853 | △1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,428 | 4,495,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,168,817 | △28,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △254,802 | △3,748 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,119 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,440,539 | △32,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,600,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,467,153 | △1,497,913 |
| 投資口の発行による収入 | 7,322,448 | - |
| 投資口交付費の支出 | △50,632 | - |
| 分配金の支払額 | △1,003,372 | △1,385,535 |
| 利益超過分配金の支払額 | △446,587 | △308,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,054,702 | △4,291,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 921,591 | 170,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,989,834 | 5,911,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,911,425 | ※1 6,081,866 |
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