有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年10月1日 至 2018年6月30日) | 当期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,890 | 413,062 |
| 減価償却費 | 743,653 | 713,524 |
| 投資口交付費 | 198,350 | 51,132 |
| 創立費 | 13,130 | - |
| 受取利息 | △12 | △17 |
| 支払利息 | 94,496 | 97,912 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △318,430 | 109,517 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,109,820 | 1,316,672 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △43,544 | △92,669 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △200,702 | △94,581 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 18,216 | 7,073 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,989 | 13,846 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 77,131 | △6,021 |
| その他 | 1,395 | 3,228 |
| 小計 | △1,152,256 | 2,532,681 |
| 利息の受取額 | 12 | 17 |
| 利息の支払額 | △93,728 | △96,340 |
| 法人税等の支払額 | △98 | △1,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,246,071 | 2,434,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,365,358 | △11,679,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △493,165 | △4,885 |
| 差入保証金の差入による支出 | △11,021 | - |
| 創立費の支出 | △13,130 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,882,674 | △11,692,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,640,000 | 8,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △536,711 | △2,656,191 |
| 投資口の発行による収入 | 17,165,550 | 4,734,625 |
| 投資口交付費の支出 | △198,350 | △51,132 |
| 分配金の支払額 | - | △280,936 |
| 利益超過分配金の支払額 | - | △147,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,070,488 | 10,449,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,941,741 | 1,191,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,637 | 2,031,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,031,379 | ※1 3,222,807 |
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