有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月27日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間末 (平成30年1月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 521,502 |
| 金銭信託 | 1,470,590 |
| 国債証券 | 1,702,782,522 |
| 未収利息 | 4,904,263 |
| 前払費用 | 5,445,346 |
| 流動資産合計 | 1,715,124,223 |
| 資産合計 | 1,715,124,223 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,230,000 |
| 未払受託者報酬 | 72,699 |
| 未払委託者報酬 | 334,529 |
| その他未払費用 | 188,860 |
| 流動負債合計 | 4,826,088 |
| 負債合計 | 4,826,088 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,762,500,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,201,865 |
| (分配準備積立金) | 628,458 |
| 元本等合計 | 1,710,298,135 |
| 純資産合計 | 1,710,298,135 |
| 負債純資産合計 | 1,715,124,223 |
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