有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年1月11日現在) | 当特定期間末 (2020年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,437,364 | 6,960,722 |
| 金銭信託 | 5,970,409 | 5,900,069 |
| 国債証券 | 8,680,483,838 | 8,900,643,865 |
| 未収利息 | 41,955,575 | 41,846,565 |
| 前払費用 | 16,839,176 | 10,310,861 |
| その他未収収益 | 374,135 | 310,453 |
| 流動資産合計 | 8,749,060,497 | 8,965,972,535 |
| 資産合計 | 8,749,060,497 | 8,965,972,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,262,000 | 39,432,000 |
| 未払受託者報酬 | 505,460 | 548,854 |
| 未払委託者報酬 | 2,325,178 | 2,524,795 |
| その他未払費用 | 938,586 | 1,009,812 |
| 流動負債合計 | 45,031,224 | 43,515,461 |
| 負債合計 | 45,031,224 | 43,515,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,596,250,000 | 8,215,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,779,273 | 707,457,074 |
| (分配準備積立金) | 1,756,377 | △12,642 |
| 元本等合計 | 8,704,029,273 | 8,922,457,074 |
| 純資産合計 | 8,704,029,273 | 8,922,457,074 |
| 負債純資産合計 | 8,749,060,497 | 8,965,972,535 |
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