有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年7月11日現在) | 当特定期間末 (2021年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,960,722 | 4,536,720 |
| 金銭信託 | 5,900,069 | 18,416,832 |
| 国債証券 | 8,900,643,865 | 17,284,588,198 |
| 未収利息 | 41,846,565 | 68,966,732 |
| 前払費用 | 10,310,861 | 20,620,229 |
| その他未収収益 | 310,453 | 948,222 |
| 流動資産合計 | 8,965,972,535 | 17,398,076,933 |
| 資産合計 | 8,965,972,535 | 17,398,076,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,432,000 | 61,254,000 |
| 未払受託者報酬 | 548,854 | 1,063,599 |
| 未払委託者報酬 | 2,524,795 | 4,892,678 |
| その他未払費用 | 1,009,812 | 1,809,082 |
| 流動負債合計 | 43,515,461 | 69,019,359 |
| 負債合計 | 43,515,461 | 69,019,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,215,000,000 | 17,015,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 707,457,074 | 314,057,574 |
| (分配準備積立金) | △12,642 | 3,944,473 |
| 元本等合計 | 8,922,457,074 | 17,329,057,574 |
| 純資産合計 | 8,922,457,074 | 17,329,057,574 |
| 負債純資産合計 | 8,965,972,535 | 17,398,076,933 |
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