有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月12日-令和2年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年7月11日現在) | 当特定期間末 (2020年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,728,462 | 3,437,364 |
| 金銭信託 | 2,584,508 | 5,970,409 |
| 国債証券 | 3,801,010,259 | 8,680,483,838 |
| 未収利息 | 20,707,721 | 41,955,575 |
| 前払費用 | 5,158,144 | 16,839,176 |
| その他未収収益 | 119,404 | 374,135 |
| 流動資産合計 | 3,831,308,498 | 8,749,060,497 |
| 資産合計 | 3,831,308,498 | 8,749,060,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,630,000 | 41,262,000 |
| 未払受託者報酬 | 261,748 | 505,460 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,069 | 2,325,178 |
| その他未払費用 | 531,142 | 938,586 |
| 流動負債合計 | 23,626,959 | 45,031,224 |
| 負債合計 | 23,626,959 | 45,031,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,862,500,000 | 8,596,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,818,461 | 107,779,273 |
| (分配準備積立金) | 633,704 | 1,756,377 |
| 元本等合計 | 3,807,681,539 | 8,704,029,273 |
| 純資産合計 | 3,807,681,539 | 8,704,029,273 |
| 負債純資産合計 | 3,831,308,498 | 8,749,060,497 |
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