有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年1月11日現在) | 当特定期間末 (2019年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,032,707 | 1,728,462 |
| 金銭信託 | 4,396,148 | 2,584,508 |
| 国債証券 | 4,191,090,689 | 3,801,010,259 |
| 未収利息 | 12,358,268 | 20,707,721 |
| 前払費用 | 16,861,409 | 5,158,144 |
| その他未収収益 | 279,347 | 119,404 |
| 流動資産合計 | 4,227,018,568 | 3,831,308,498 |
| 資産合計 | 4,227,018,568 | 3,831,308,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,360,000 | 21,630,000 |
| 未払受託者報酬 | 190,121 | 261,748 |
| 未払委託者報酬 | 874,657 | 1,204,069 |
| その他未払費用 | 413,597 | 531,142 |
| 流動負債合計 | 15,838,375 | 23,626,959 |
| 負債合計 | 15,838,375 | 23,626,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,487,500,000 | 3,862,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,319,807 | △54,818,461 |
| (分配準備積立金) | 1,066,576 | 633,704 |
| 元本等合計 | 4,211,180,193 | 3,807,681,539 |
| 純資産合計 | 4,211,180,193 | 3,807,681,539 |
| 負債純資産合計 | 4,227,018,568 | 3,831,308,498 |
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