有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2018年7月11日現在) | 当特定期間末 (2019年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,865,746 | 2,032,707 |
| 金銭信託 | 1,903,854 | 4,396,148 |
| 国債証券 | 3,379,187,137 | 4,191,090,689 |
| 未収利息 | 19,539,166 | 12,358,268 |
| 前払費用 | 2,251,554 | 16,861,409 |
| その他未収収益 | 94,678 | 279,347 |
| 流動資産合計 | 3,405,842,135 | 4,227,018,568 |
| 資産合計 | 3,405,842,135 | 4,227,018,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,220,000 | 14,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 224,664 | 190,121 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,565 | 874,657 |
| その他未払費用 | 469,870 | 413,597 |
| 流動負債合計 | 18,948,099 | 15,838,375 |
| 負債合計 | 18,948,099 | 15,838,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,587,500,000 | 4,487,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,605,964 | △276,319,807 |
| (分配準備積立金) | 866,207 | 1,066,576 |
| 元本等合計 | 3,386,894,036 | 4,211,180,193 |
| 純資産合計 | 3,386,894,036 | 4,211,180,193 |
| 負債純資産合計 | 3,405,842,135 | 4,227,018,568 |
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