有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年7月11日現在) | 当特定期間末 (2023年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 929,901 | 1,728,499 |
| 金銭信託 | 3,106,115 | 1,455,885 |
| 国債証券 | 30,417,197,668 | 32,116,252,726 |
| 派生商品評価勘定 | 18,265 | 1,090 |
| 未収入金 | 1,909,153,113 | 118,589,251 |
| 未収利息 | 101,861,480 | 128,701,881 |
| 前払費用 | 42,312,158 | 43,792,085 |
| その他未収収益 | 781,170 | 2,839,364 |
| 流動資産合計 | 32,475,359,870 | 32,413,360,781 |
| 資産合計 | 32,475,359,870 | 32,413,360,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 72 |
| 未払金 | - | 7,851,508 |
| 未払収益分配金 | 102,406,212 | 120,409,450 |
| 未払受託者報酬 | 2,013,503 | 2,130,153 |
| 未払委託者報酬 | 9,262,202 | 9,798,825 |
| その他未払費用 | 2,840,295 | 3,018,441 |
| 流動負債合計 | 116,522,212 | 143,208,449 |
| 負債合計 | 116,522,212 | 143,208,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,446,170,000 | 30,102,362,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,912,667,658 | 2,167,789,832 |
| (分配準備積立金) | 7,929,267 | 3,445,327 |
| 元本等合計 | 32,358,837,658 | 32,270,152,332 |
| 純資産合計 | 32,358,837,658 | 32,270,152,332 |
| 負債純資産合計 | 32,475,359,870 | 32,413,360,781 |
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