有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,723,613 | 4,967,551 |
| 金銭信託 | 2,775,490 | 2,011,447 |
| 国債証券 | 27,359,894,950 | 40,561,328,695 |
| 派生商品評価勘定 | 5,164 | 5 |
| 未収入金 | 276,353,443 | 367,178,692 |
| 未収利息 | 257,863,983 | 374,408,765 |
| 前払費用 | 51,791,558 | 97,570,729 |
| その他未収収益 | 1,026,573 | 3,071,531 |
| 流動資産合計 | 27,955,434,774 | 41,410,537,415 |
| 資産合計 | 27,955,434,774 | 41,410,537,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,656 |
| 未払収益分配金 | 267,447,936 | 363,823,936 |
| 未払受託者報酬 | 1,943,423 | 2,591,203 |
| 未払委託者報酬 | 8,939,818 | 11,919,608 |
| その他未払費用 | 2,107,299 | 3,031,715 |
| 流動負債合計 | 280,438,476 | 381,368,118 |
| 負債合計 | 280,438,476 | 381,368,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,879,280,000 | 32,484,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,795,716,298 | 8,544,889,297 |
| (分配準備積立金) | 7,062,187 | 6,589,640 |
| 元本等合計 | 27,674,996,298 | 41,029,169,297 |
| 純資産合計 | 27,674,996,298 | 41,029,169,297 |
| 負債純資産合計 | 27,955,434,774 | 41,410,537,415 |
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