有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年1月11日現在) | 当特定期間末 (2021年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,536,720 | 1,708,821 |
| 金銭信託 | 18,416,832 | 18,925,889 |
| 国債証券 | 17,284,588,198 | 22,875,128,716 |
| 未収利息 | 68,966,732 | 82,588,149 |
| 前払費用 | 20,620,229 | 22,227,616 |
| その他未収収益 | 948,222 | 624,696 |
| 流動資産合計 | 17,398,076,933 | 23,001,203,887 |
| 資産合計 | 17,398,076,933 | 23,001,203,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,254,000 | 86,460,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,063,599 | 1,476,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,892,678 | 6,792,514 |
| その他未払費用 | 1,809,082 | 2,429,665 |
| 流動負債合計 | 69,019,359 | 97,158,790 |
| 負債合計 | 69,019,359 | 97,158,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,015,000,000 | 21,615,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,057,574 | 1,289,045,097 |
| (分配準備積立金) | 3,944,473 | 281,219 |
| 元本等合計 | 17,329,057,574 | 22,904,045,097 |
| 純資産合計 | 17,329,057,574 | 22,904,045,097 |
| 負債純資産合計 | 17,398,076,933 | 23,001,203,887 |
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