有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 149,190,847 | 535,683,547 |
| 金銭信託 | 15,005,536 | 4,447,115 |
| 国債証券 | 28,937,710,040 | 37,341,758,796 |
| 派生商品評価勘定 | 13,721 | 5,020 |
| 未収入金 | 1,020,489,911 | 249,848,945 |
| 未収利息 | 97,886,881 | 202,482,285 |
| 前払費用 | 100,175,995 | 93,569,485 |
| その他未収収益 | 1,189,779 | 3,512,277 |
| 流動資産合計 | 30,321,662,710 | 38,431,307,470 |
| 資産合計 | 30,321,662,710 | 38,431,307,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 142,989,952 | 525,701,627 |
| 未払収益分配金 | 193,685,616 | 260,276,240 |
| 未払受託者報酬 | 2,399,673 | 2,760,732 |
| 未払委託者報酬 | 11,038,582 | 12,699,469 |
| その他未払費用 | 3,356,509 | 3,872,631 |
| 流動負債合計 | 353,470,332 | 805,310,699 |
| 負債合計 | 353,470,332 | 805,310,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,900,780,000 | 32,534,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,067,412,378 | 5,091,466,771 |
| (分配準備積立金) | 277,205 | 1,676,849 |
| 元本等合計 | 29,968,192,378 | 37,625,996,771 |
| 純資産合計 | 29,968,192,378 | 37,625,996,771 |
| 負債純資産合計 | 30,321,662,710 | 38,431,307,470 |
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