有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年7月11日現在) | 当特定期間末 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,708,821 | 2,304,419 |
| 金銭信託 | 18,925,889 | 14,500,963 |
| 国債証券 | 22,875,128,716 | 18,961,960,204 |
| 未収利息 | 82,588,149 | 56,308,204 |
| 前払費用 | 22,227,616 | 21,199,419 |
| その他未収収益 | 624,696 | 2,172,955 |
| 流動資産合計 | 23,001,203,887 | 19,058,446,164 |
| 資産合計 | 23,001,203,887 | 19,058,446,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,460,000 | 56,912,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,611 | 1,311,303 |
| 未払委託者報酬 | 6,792,514 | 6,032,038 |
| その他未払費用 | 2,429,665 | 2,182,592 |
| 流動負債合計 | 97,158,790 | 66,437,933 |
| 負債合計 | 97,158,790 | 66,437,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,615,000,000 | 17,785,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,289,045,097 | 1,207,008,231 |
| (分配準備積立金) | 281,219 | 5,642,917 |
| 元本等合計 | 22,904,045,097 | 18,992,008,231 |
| 純資産合計 | 22,904,045,097 | 18,992,008,231 |
| 負債純資産合計 | 23,001,203,887 | 19,058,446,164 |
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