有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年1月11日現在) | 当特定期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,304,419 | 929,901 |
| 金銭信託 | 14,500,963 | 3,106,115 |
| 国債証券 | 18,961,960,204 | 30,417,197,668 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,265 |
| 未収入金 | - | 1,909,153,113 |
| 未収利息 | 56,308,204 | 101,861,480 |
| 前払費用 | 21,199,419 | 42,312,158 |
| その他未収収益 | 2,172,955 | 781,170 |
| 流動資産合計 | 19,058,446,164 | 32,475,359,870 |
| 資産合計 | 19,058,446,164 | 32,475,359,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,912,000 | 102,406,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,303 | 2,013,503 |
| 未払委託者報酬 | 6,032,038 | 9,262,202 |
| その他未払費用 | 2,182,592 | 2,840,295 |
| 流動負債合計 | 66,437,933 | 116,522,212 |
| 負債合計 | 66,437,933 | 116,522,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,785,000,000 | 28,446,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,207,008,231 | 3,912,667,658 |
| (分配準備積立金) | 5,642,917 | 7,929,267 |
| 元本等合計 | 18,992,008,231 | 32,358,837,658 |
| 純資産合計 | 18,992,008,231 | 32,358,837,658 |
| 負債純資産合計 | 19,058,446,164 | 32,475,359,870 |
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