有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 535,683,547 | 15,343,788 |
| 金銭信託 | 4,447,115 | 10,679,850 |
| 国債証券 | 37,341,758,796 | 28,254,161,796 |
| 派生商品評価勘定 | 5,020 | - |
| 未収入金 | 249,848,945 | - |
| 未収利息 | 202,482,285 | 197,591,469 |
| 前払費用 | 93,569,485 | 62,260,330 |
| その他未収収益 | 3,512,277 | 1,359,669 |
| 流動資産合計 | 38,431,307,470 | 28,541,396,902 |
| 資産合計 | 38,431,307,470 | 28,541,396,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,092 |
| 未払金 | 525,701,627 | 243,947,878 |
| 未払収益分配金 | 260,276,240 | 256,699,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,760,732 | 2,183,193 |
| 未払委託者報酬 | 12,699,469 | 10,042,782 |
| その他未払費用 | 3,872,631 | 2,718,734 |
| 流動負債合計 | 805,310,699 | 515,596,327 |
| 負債合計 | 805,310,699 | 515,596,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,534,530,000 | 22,129,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,091,466,771 | 5,896,520,575 |
| (分配準備積立金) | 1,676,849 | 1,311,217 |
| 元本等合計 | 37,625,996,771 | 28,025,800,575 |
| 純資産合計 | 37,625,996,771 | 28,025,800,575 |
| 負債純資産合計 | 38,431,307,470 | 28,541,396,902 |
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