有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,913,130 | 5,723,613 |
| 金銭信託 | 462,284,534 | 2,775,490 |
| 国債証券 | 28,249,873,649 | 27,359,894,950 |
| 派生商品評価勘定 | 2,896 | 5,164 |
| 未収入金 | 303,013,515 | 276,353,443 |
| 未収利息 | 199,235,747 | 257,863,983 |
| 前払費用 | 104,320,033 | 51,791,558 |
| その他未収収益 | 3,605,426 | 1,026,573 |
| 流動資産合計 | 29,330,248,930 | 27,955,434,774 |
| 資産合計 | 29,330,248,930 | 27,955,434,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 675,726 | - |
| 未払金 | 457,787,601 | - |
| 未払収益分配金 | 292,445,072 | 267,447,936 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,382 | 1,943,423 |
| 未払委託者報酬 | 10,572,588 | 8,939,818 |
| その他未払費用 | 2,884,733 | 2,107,299 |
| 流動負債合計 | 766,664,102 | 280,438,476 |
| 負債合計 | 766,664,102 | 280,438,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,584,280,000 | 23,879,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,979,304,828 | 3,795,716,298 |
| (分配準備積立金) | 2,663,579 | 7,062,187 |
| 元本等合計 | 28,563,584,828 | 27,674,996,298 |
| 純資産合計 | 28,563,584,828 | 27,674,996,298 |
| 負債純資産合計 | 29,330,248,930 | 27,955,434,774 |
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