有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年1月11日現在) | 当特定期間末 (2023年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,728,499 | 149,190,847 |
| 金銭信託 | 1,455,885 | 15,005,536 |
| 国債証券 | 32,116,252,726 | 28,937,710,040 |
| 派生商品評価勘定 | 1,090 | 13,721 |
| 未収入金 | 118,589,251 | 1,020,489,911 |
| 未収利息 | 128,701,881 | 97,886,881 |
| 前払費用 | 43,792,085 | 100,175,995 |
| その他未収収益 | 2,839,364 | 1,189,779 |
| 流動資産合計 | 32,413,360,781 | 30,321,662,710 |
| 資産合計 | 32,413,360,781 | 30,321,662,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72 | - |
| 未払金 | 7,851,508 | 142,989,952 |
| 未払収益分配金 | 120,409,450 | 193,685,616 |
| 未払受託者報酬 | 2,130,153 | 2,399,673 |
| 未払委託者報酬 | 9,798,825 | 11,038,582 |
| その他未払費用 | 3,018,441 | 3,356,509 |
| 流動負債合計 | 143,208,449 | 353,470,332 |
| 負債合計 | 143,208,449 | 353,470,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,102,362,500 | 26,900,780,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,167,789,832 | 3,067,412,378 |
| (分配準備積立金) | 3,445,327 | 277,205 |
| 元本等合計 | 32,270,152,332 | 29,968,192,378 |
| 純資産合計 | 32,270,152,332 | 29,968,192,378 |
| 負債純資産合計 | 32,413,360,781 | 30,321,662,710 |
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