有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,343,788 | 7,913,130 |
| 金銭信託 | 10,679,850 | 462,284,534 |
| 国債証券 | 28,254,161,796 | 28,249,873,649 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,896 |
| 未収入金 | - | 303,013,515 |
| 未収利息 | 197,591,469 | 199,235,747 |
| 前払費用 | 62,260,330 | 104,320,033 |
| その他未収収益 | 1,359,669 | 3,605,426 |
| 流動資産合計 | 28,541,396,902 | 29,330,248,930 |
| 資産合計 | 28,541,396,902 | 29,330,248,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,092 | 675,726 |
| 未払金 | 243,947,878 | 457,787,601 |
| 未払収益分配金 | 256,699,648 | 292,445,072 |
| 未払受託者報酬 | 2,183,193 | 2,298,382 |
| 未払委託者報酬 | 10,042,782 | 10,572,588 |
| その他未払費用 | 2,718,734 | 2,884,733 |
| 流動負債合計 | 515,596,327 | 766,664,102 |
| 負債合計 | 515,596,327 | 766,664,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,129,280,000 | 23,584,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,896,520,575 | 4,979,304,828 |
| (分配準備積立金) | 1,311,217 | 2,663,579 |
| 元本等合計 | 28,025,800,575 | 28,563,584,828 |
| 純資産合計 | 28,025,800,575 | 28,563,584,828 |
| 負債純資産合計 | 28,541,396,902 | 29,330,248,930 |
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